长城收益宝货币D
019023
7日年化
1.84%
2024-05-19万份收益(元)
0.48020
近1月: 0.16%
近3月: 0.50%
近6月:1.05%
近1年:1.61%
今年以来:0.79%
成立以来:1.61%
证券从业年限:15年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 37.83% |
200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 38.42% |
000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-16~至今 | 23.47% |
000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 22.40% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 18.40% |
004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 17.47% |
004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 18.89% |
007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 17.61% |
007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 16.73% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 7.68% |
016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 3.76% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 2.51% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 3.39% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 4.37% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 4.09% |
019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 1.60% |
019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 3.17% |
019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 3.15% |
015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.16% |
015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.96% |
基金经理 | 起始日期 | 截止日期 |
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邹德立 | 2023-08-10 | 至今 |
基金全称 | 长城收益宝货币市场基金D | 基金简称 | 长城收益宝货币D |
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基金代码 | 019023 | 成立日期 | 2023-08-10 |
基金经理 | 邹德立 | 基金类型 | 货币型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率 | 0.15% | 托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.25% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
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投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含 |
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投资策略 |
1、一级资产配置策略 |
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风险收益特征 |
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和 |
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业绩比较基准 |
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
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债券 | 88,152,918,841 | 79.17% |
其他 | 15,233,379,977 | 13.68% |
现金 | 7,963,712,022 | 7.15% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 111,350,010,839 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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企业短期融资券 | 8,599,861,639 | 8.39% |
金融债券 | 5,371,342,773 | 5.24% |
国家债券 | 69,904,502 | 0.07% |
央行票据 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 14,041,108,915 | 13.70% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
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1 | 112403042.IB | 24农业银行CD042 | 1.93% |
2 | 112403043.IB | 24农业银行CD043 | 1.92% |
3 | 112490194.IB | 24贵阳银行CD004 | 1.45% |
4 | 112415069.IB | 24民生银行CD069 | 1.44% |
5 | 112315453.IB | 23民生银行CD453 | 1.36% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 申购费率% |
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无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
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无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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